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关于2018年度企业财务等信息公开的情况说明

 

发布时间:2019-06-18   来源:海南白沙门公园

 

一、企业基本情况

海口旅游景区物业服务有限公司(以下简称“本公司或公司”)由海口旅游文化投资控股集团有限公司投资设立的有限责任公司,于2009年2月10日取得了海南省海口市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,注册号:914601006811803335;注册资本:人民币贰佰万元;法定代表人:王宏刚;住所:海口市海甸岛海景路白沙门公园。

公司经营范围:房地产经纪,保安服务、物业服务(以上两项限分支机构经营),旅游景区、景点的经营管理,旅游景区基础设施建设及维修,公用服务设施建设、管理,旅游产品开发,旅游商品销售,卷烟、雪茄烟的零售,预包装食品、散装食品(含冷藏冷冻食品)、调制饮料、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)销售,设计、制作、代理、发布、国内各类广告,组织、策划大型体育文化活动,体育项目、游乐项目开发、管理,海滩综合开发管理,酒店宾馆管理,房屋建筑主体设备、设施的管理与维护,花木租售(苗木除外),保洁服务,停车场经营管理。

公司网址:http://baishamenpark.cn

公司电子信箱:2843769076@qq.com

二、企业主要财务数据(单位:万元)

1.2018年主要财务指标及完成情况

(单位:万元) 

指标名称

2019年

上半年

预算数

2019年

上半年累计完成数

2019年

上半年完成

预算情况

2019年

上半年累计

完成数

同比(%)

营业收入

1042.85

510.07

48.91%

490.48

3.99%

营业成本

120

60.77

50.64%

70.52

-13.83%

销售费用

128

52.31

40.87%

68.8

-23.97%

管理费用

883.55

397.39

44.98%

366.05

8.56%

利润总额

-89

-7.16

8.04%

-23.14

-69.06%

已交税费总额

 

39.22

-

47.83

-18.00%

净利润

-89

-7.16

191.96%

-23.14

-69.06%

资产总额

403.92

413.83

102.45%

495.02

-16.40%

负债总额

401.11

320.47

79.90%

352.29

-9.03%

所有者权益

-2.81

93.36

-3322.42%

142.73

-34.59%

资产负债率

99.30%

77.44%

-21.86%

71.17%

6.27%

净资产收益率

-188.12%

-7.73%

-180.39%

-15.15%

7.42%

2.2017年主要财务指标及完成情况

(单位:万元) 

序号 指标名称 目标值 实际完成值 实际与目标比较

绝对值 百分比

1 营业收入 1098.08 1017.18 -80.9 92.63%

2 成本费用支出 1230.77 1186.65 -44.12 96.42%

3 利润总额 -80 -76.72 3.28 95.90%

4 资产总额 465.08 485.39 20.31 104.37%

5 负债总额 383.33 393.58 10.25 102.67%

6 所有者权益 82.75 91.81 9.06 110.95%

7 净资产收益率(不含少数股东权益)  -65.17% -60.00% 5.17% 92.07%

三、企业“三公”经费情况

(单位:万元) 

项目 2018年

累计金额 2017年

累计金额 增减额 增减比率

车辆使用费 9.7 14.5 -4.8 -33.10%

差旅费 0.99 0.99 ——

招待费 0.13 2.05 -1.92 -93.66%

四、企业高管薪酬情况

(单位:万元) 

职务 姓名 2018年累计金额

董事长 王宏刚 11

总经理 何  萍 9.28

副总经理 郝振海 8.26

五、企业重大事件

全年共有两项重大未决诉讼:1. 与海南合众体育公司就高尔夫球培训基地相关事宜进行诉讼,等待法院判决结果。2. 与海南海上盛世旅游投资开发有限公司就租赁合同纠纷进行诉讼。

六、企业履行社会责任情况

(一)安全责任

1. 安全理念和文化:公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本,安全发展”的理念,认真贯彻上级有关安全生产工作的会议及文件精神,遵循“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全生产工作原则。

2. 安全举措:贯彻执行国家及行业有关安全生产工作的法律、法规,落实地方政府有关安全生产的工作指示,修订完善安全生产规章制度、岗位职责。逐级签订《安全生产责任书》105份,与合作商户签订《安全生产责任书》14份。顺利通过《安全生产应急预案》、标准化网上贯标换证评审。全年共组织安全检查29次,检查人数184人次,发现安全隐患91起,开具《安全隐患整改通知单》10份,安全隐患整改率达到100%;定期召开安全生产工作部署会议和专题会议16期;组织开展全员消防应急演练3次、安全生产培训11次,参加人员510人次;全年共部署防台防风防汛工作3次,灾害天气值班人员坚守岗位,确保园区无损失;全年安全生产经费投入8.4万元,为安全生产工作提供有力保障。

3. 职业安全健康:每年一次组织员工进行体检,开展职业安全健康培训,对电工、木工岗位职业病危害告知提醒。

(二)企业责任

1. 员工情况:截至2018年底,公司全员104人,其中管理层5人、办公室5人、财务部4人、业务部16人、安全与公共管理部29人、园容部38人、工程物业部7人。

2. 劳动保障:签订劳动合同的员工全部购买五险一金,签订劳务合同的员工购买商业保险。每年提供一次员工体检。

3. 培训与成长:均制定年度培训计划并按计划执行,组织年度培训16次。

4. 薪酬福利:均按照公司薪酬福利标准制定员工薪酬福利。

5. 党风廉政建设:强化党内监督,全力抓好党风廉政工作以落实党风廉政目标责任制为重点,推进党风廉政建设工作。组织党员学习、传达、纪委等有关党风廉政建设决策的部署、重要会议文件精神。建立廉政目标责任制,细化措施落实主体责任。把落实党风廉政主体责任放在首要位置,第一时间安排部署党风廉政工作,召开党风廉政专题会议研究部署工作,坚持日常教育见缝插针、逢会必讲。加大对领导干部和重点岗位的监督管理,加强公车使用、三公经费支出等重点部位监管;推动党风廉政建设“两个责任”的落地生根,把纪律挺在前面。

七、职工权益维护

1. 劳动合同签订数: 2018年度新签订劳动合同10份。

2. 人才培训计划及落实情况:制定年度培训计划并按照计划执行,公司全年共组织各项培训16次。

3. 工会工作情况:公司深怀爱民之心,恪守为民之责,善谋为民之策,多办利民之事,工会干部经常深入基层、深入群众,倾听困难员工的愿望和呼声,了解员工疾苦和困难,及时给予关心和照顾,多雪中送炭,多解燃眉之急,尽最大努力为群众办实事、解难事、做好事,使员工切实感受到工会大家庭的温暖。一年来,公司工会坚持重病住院探望、困难慰问,坚持元旦、春节期间开展送温暖活动,坚持对参加职工医疗互助的工会会员实施大病救助,坚持开展金秋助学活动。 

 

 

 

海口旅游景区物业服务有限公司    

2019年6月16日

 

(此件主动公开;联系人:曾天丽,电话:13976116626)